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崂山宏观政策支持力度加大 铁矿石价格小幅反弹

2024-08-06 4451

行情复盘

8月5日,铁矿石期货主力合约收涨1.97%至776.5元。

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持仓量变化

8月5日收盘,铁矿石期货持仓量:+14407手至367597手。

期货市场

铁矿石 2501 主力合约今日收出了一颗上影线 12 个点,下影线 13.5 个点,实体3.5 个点的阳线,开盘价:773,收盘价:776.5,最高价:788.5,最低价:759.5,较上一交易日收盘涨15 个点,涨幅1.97%。

后市展望

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上周铁矿全球发运量继续环比增加,但到港量大幅回落,市场供应压力小幅缓解,当前随着钢厂盈利率持续走低,铁水产量降幅扩大,但宏观政策支持力度逐步加,短期铁矿维持震荡走势。后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。

研报正文

一、行情回顾

铁矿石 2501 主力合约今日收出了一颗上影线 12 个点,下影线 13.5 个点,实体3.5 个点的阳线,开盘价:773,收盘价:776.5,最高价:788.5,最低价:759.5,较上一交易日收盘涨15 个点,涨幅1.97%。

二、消息面情况

国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。健全重点用能和碳排放单位管理制度。制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。制定出台重点用能和碳排放单位节能降碳管理办法,将碳排放管控要求纳入现行重点用能单位管理制度,推动重点用能和碳排放单位落实节能降碳管理要求,加强能源和碳排放计量器具配备和检定校准。

官网:www.baixinren.com

三、基本面情况

供应方面,7 月 22 日-7 月 28 日澳洲巴西铁矿发运总量 2487.6 万吨,环比增加105.1 万吨。澳洲发运量1568.2万吨,环比减少 105.4 万吨,其中澳洲发往中国的量 1134.7 万吨,环比减少 272.6 万吨。巴西发运量919.4万吨,环比增加 210.5 万吨。

中国 45 港到港总量 1822 万吨,环比减少 554.1 万吨。本期全球铁矿发运继续小幅回升,澳洲发运有所回落,巴西发运明显回,受前几期发运量下降影响国内到港大幅减少。

据海关总署数据显示,6月中国进口铁矿砂及其精矿 9761.3 万吨,较上月减少 442.0 万吨,环比下降 4.3%;1-6 月累计进口铁矿砂及其精矿61117.7 万吨,同比增长 6.2%。继续关注供应端的变化情况。

库存方面,截至 8 月 2 日,45 港进口铁矿库存环比下降 189.63 万吨至 15090.31 万吨,日均疏港量环比下降22.75 万吨至 298.39 万吨,疏港量再度下降,港口库存在连续五期累库后出现去库,后期继续关注港口库存的变化情况。

需求方面,根据我的钢铁网数据显示,上周 247 家钢厂高炉开工率 81.28%,环比减少1.05%,同比增加2.08%;高炉炼铁产能利用率 88.87%,环比减少 0.74%,同比减少 1.18%;日均铁水产量236.62 万吨,环比减少2.99万吨,同比减少 4.36 万吨,本期高炉开工率、产能利用率和铁水产量连续两期环比下降。

随着近期钢厂亏损面继续扩大,钢厂盈利率已创下 2015 年末以来的最低水平,部分钢厂亏损严重,7 月末至8 月底的钢厂检修计划明显增多,后期铁水产量仍预期趋减。继续关注需求端变化情况。

整体来看,上周铁矿全球发运量继续环比增加,但到港量大幅回落,市场供应压力小幅缓解,当前随着钢厂盈利率持续走低,铁水产量降幅扩大,但宏观政策支持力度逐步加,短期铁矿维持震荡走势。后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。

来源:国新国证期货

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