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卫滨铜价下跌后需求存在修复 持货商捂货惜售

2024-08-05 2412

行情复盘

8月5日收盘,沪铜期货主力合约收跌2.34%至72210.0元。

持仓量变化

8月5日收盘,沪铜期货持仓量:-499手至182229手。

期货市场

上周五隔夜伦铜收9087.00美元/吨,涨幅0.94%;隔夜沪铜主力2409合约收73740元/吨,跌幅1.61%。

现货市场

持货商捂货惜售,下游则保维持刚需低采的采购,进入8月现货市场活跃度增加,但整体需求增量一般。

研报正文

【铜】

基本面:上周五隔夜伦铜收9087.00美元/吨,涨幅0.94%;隔夜沪铜主力2409合约收73740元/吨,跌幅1.61%。期货开户手续费加一分

宏观方面,美国上周7月份新增劳动力11.4万人,低于预期的17.5万人,此前的数据从20.6万人向下修正为17.9万人。失业率从4.1%上升到4.3%。数据加剧了市场对美国经济衰退担忧。国内方面,7月制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,环比上月略降0.1%。

供给方面,国内上半年铜精矿累计进口1390万吨,环比增长3.7%。近期ICSPT敲定三季度TC指导价为30美元,国内现货TC价格保持上升趋势,预计国内三季度产量将继续增加。

库存方面,上周伦铜库存继续上升,增加8,750吨至246,50吨,环比前一周涨幅3.68%;沪铜库存上周减少减少6,062吨至295,141吨,环比前一周跌幅2.01%。库存依然处在同期高位,对铜价持续构成压力。

现货方面,持货商捂货惜售,下游则保维持刚需低采的采购,进入8月现货市场活跃度增加,但整体需求增量一般。

观点与操作策略:内外经济数据不及预期,市场对经济担忧再起,铜价下跌后需求存在修复,但高库存仍压制铜价;震荡思路对待,日内短线参与。

碳酸锂

产业:宁德时代2024年上半年业绩报,公司上半年营收1667.67亿元,同比下降11.88%;归母净利润228.65亿元,同比增长10.37%。江西锂云母矿商宜春钽铌矿有限公司举行锂云母精矿招标活动,本次招标矿石约5000吨,品味平均2.5%,最终价格以约2150元/吨成交。

现货报价及库存结构:8月2日,国内电碳(99.5%)报8.1万元/吨(-1000元/吨),工碳(99.2%为主)报7.65万元/吨(-1000元/吨)。截至8月1日当周,碳酸锂周度库存环比增加3361吨至12.75万吨,其中,冶炼厂库存5.76万吨(+1759吨),材料厂库存3.17万吨(+1882吨)。

供需情况:碳酸锂带动矿端价格重心下移,锂盐厂散单出货意愿增强,下游逢低采买。锂盐累库趋势不改,材料厂增库速度高于冶炼厂,但速度放缓。

策略:基本面偏空不改,LC2411 K线空头排列不变,LC2411日内偏空操作,周五盘中跌破8万,关注破位有效性。

来源:倍特期货

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